綿半 HD（3199）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 15:48
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,832 | 1,634 |
| 減価償却費 | 924 | 843 |
| のれん償却額 | 139 | 138 |
| 負ののれん発生益 | -51 | － |
| その他の償却額 | -1 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -109 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 24 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -60 |
| 支払利息 | 47 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,556 | 20 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,176 | -245 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -645 | -142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,734 | -10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,576 | -111 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,516 | 44 |
| 小計 | -6,174 | 2,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 64 |
| 利息の支払額 | -48 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -662 | -1,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,848 | 942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 37 | -10 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,128 | -500 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 固定資産の除却による支出 | -18 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -258 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 414 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -14 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -50 | -37 |
| その他 | -456 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,439 | -575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,650 | 2,250 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,511 | -2,132 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -458 | -561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,647 | -286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360 | 81 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,047 | 3,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
