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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,503	3,131
減価償却費	1,852	1,724
減損損失	687	200
のれん償却額	277	246
負ののれん発生益	-51	－
その他の償却額	16	14
貸倒引当金の増減額（△は減少）	107	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）	26	-16
工事損失引当金の増減額（△は減少）	32	-26
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	-14	-1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	38	-48
受取利息及び受取配当金	-80	-138
支払利息	103	185
為替差損益（△は益）		-1
投資有価証券売却損益（△は益）	-371	-219
固定資産除売却損益（△は益）	44	32
売上債権の増減額（△は増加）	2,938	-1,411
棚卸資産の増減額（△は増加）	-593	982
その他の資産の増減額（△は増加）	56	-797
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,165	-1,157
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,467	-60
その他の負債の増減額（△は減少）	-2,638	305
小計	-1,699	2,941
利息及び配当金の受取額	78	142
利息の支払額	-104	-194
法人税等の支払額	-1,152	-1,992
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,877	897
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	20	-97
固定資産の取得による支出	-1,823	-1,366
固定資産の売却による収入	7	263
固定資産の除却による支出	-42	-4
投資有価証券の取得による支出	-11	-307
投資有価証券の売却による収入	557	257
事業譲受による収入	－	404
非連結子会社株式の取得による支出	-264	-362
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	414	－
長期貸付金の回収による収入	46	1
長期貸付けによる支出	-858	-14
長期前払費用の取得による支出	-56	-71
その他	181	45
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,828	-1,252
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,950	4,084
長期借入れによる収入	11,600	3,180
長期借入金の返済による支出	-8,195	-4,358
リース債務の返済による支出	-58	-45
配当金の支払額	-458	-561
自己株式の取得による支出	-978	-989
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,860	1,309
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	153	954
現金及び現金同等物の中間期末残高	3,840	5,147
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	10
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	343

綿半 HD（3199）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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