キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,503 | 3,131 |
| 減価償却費 | 1,852 | 1,724 |
| 減損損失 | 687 | 200 |
| のれん償却額 | 277 | 246 |
| 負ののれん発生益 | -51 | － |
| その他の償却額 | 16 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 32 | -26 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -138 |
| 支払利息 | 103 | 185 |
| 為替差損益（△は益） | | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -371 | -219 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,938 | -1,411 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -593 | 982 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56 | -797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,165 | -1,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,467 | -60 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,638 | 305 |
| 小計 | -1,699 | 2,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 142 |
| 利息の支払額 | -104 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -1,152 | -1,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,877 | 897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 20 | -97 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,823 | -1,366 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 263 |
| 固定資産の除却による支出 | -42 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -307 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 557 | 257 |
| 事業譲受による収入 | － | 404 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -264 | -362 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 414 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 46 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -858 | -14 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -56 | -71 |
| その他 | 181 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,828 | -1,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,950 | 4,084 |
| 長期借入れによる収入 | 11,600 | 3,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,195 | -4,358 |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -45 |
| 配当金の支払額 | -458 | -561 |
| 自己株式の取得による支出 | -978 | -989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,860 | 1,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153 | 954 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,840 | 5,147 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 343 |
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