営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は22億61百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億18百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動の結果使用した資金は、1億72百万円(前期は39億43百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の減少21億55百万円、減価償却費10億8百万円、税金等調整前当期純利益11億81百万円があった一方、仕入債務の減少37億73百万円、たな卸資産の増加4億50百万円があったこと等によるものであります。

2014/12/12 10:00