綿半 HD（3199）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月12日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 219,869 |
| 減価償却費 | 482,261 |
| 減損損失 | 24,960 |
| その他の償却額 | 7,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,443 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -17,686 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,761 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,822 |
| 支払利息 | 83,893 |
| 為替差損益（△は益） | -435 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -790,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233,160 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 160,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -335,417 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 101,191 |
| 小計 | -200,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,789 |
| 利息の支払額 | -85,350 |
| 法人税等の支払額 | -153,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -415,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -435,725 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,068 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,061 |
| 短期貸付けによる支出 | -11,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,317 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -973 |
| その他 | 3,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,712,754 |
| リース債務の返済による支出 | -27,056 |
| 配当金の支払額 | -121,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -822,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,439,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
