営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は18億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億4百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果獲得した資金は、10億73百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益6億35百万円、売上債権の減少17億61百万円に対し、仕入債務の減少13億30百万円があったこと等によるものであります。

2016/11/14 15:00