営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は21億94百万円となり、前連結会計年度末に比べ29億14百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果使用した資金は、5億27百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益9億36百万円、売上債権の増加9億40百万円、及び仕入債務の減少5億77百万円があったこと等によるものであります。

2018/11/14 15:07