営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は25億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ36百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果獲得した資金は、15億39百万円となりました。これは主に仕入債務の減少24億72百万円があった一方、税金等調整前四半期純利益24億26百万円、売上債権の減少9億91百万円及び減価償却費7億11百万円があったこと等によるものであります。

2020/11/13 15:06