営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は46億47百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億93百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果使用した資金は、2億5百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益10億38百万円、売上債権の減少24億40百万円及び減価償却費7億39百万円があった一方、未払消費税等の減少19億41百万円、仕入債務の減少16億7百万円及び法人税等の支払額7億36百万円があったこと等によるものであります。

2021/11/12 15:27