営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は38億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億63百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果獲得した資金は、104億73百万円となりました。これは主に棚卸資産の増加16億58百万円、法人税等の支払額9億26百万円があった一方、税金等調整前四半期純利益12億84百万円、減価償却費8億63百万円、売上債権の減少60億44百万円、その他の資産の減少15億97百万円、仕入債務の増加23億86百万円があったこと等によるものであります。

2023/11/13 15:10