東京ボード工業（7815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月19日 15:26
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 399,499 |
| 減価償却額 | 169,804 |
| 貸倒引当金の増減額 | 50 |
| 賞与引当金の増減額 | 20,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 3,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,246 |
| 受取利息及び配当金 | -2,484 |
| 支払利息 | 16,285 |
| 社債利息 | 1,087 |
| 受取保険金 | -8,239 |
| 売上債権の増減額 | -81,373 |
| たな卸資産の増減額 | -137,756 |
| 仕入債務の増減額 | 28,088 |
| その他 | 49,717 |
| 小計 | 464,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,003 |
| 利息の支払額 | -16,711 |
| 保険金の受取額 | 8,239 |
| 法人税等の支払額 | -76,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,406 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 386 |
| その他 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,210 |
| 社債の償還による支出 | -38,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 |
| 配当金の支払額 | -29,524 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,527,608 |
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