有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 717,434 | 655,687 |
減価償却費 | 347,198 | 433,537 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,037 | 2,825 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,668 | -234,004 |
役員報酬BIP信託引当金の増減額(△は減少) | - | 21,375 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,553 | 11,544 |
受取利息及び受取配当金 | -3,328 | -3,495 |
支払利息 | 33,379 | 30,030 |
受取保険金 | -8,337 | -2,465 |
株式公開費用 | 31,236 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -4,574 | -8,012 |
売上債権の増減額(△は増加) | -114,552 | 267,661 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,463 | -169,273 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -28,129 | -65,806 |
その他 | 116,930 | -54,266 |
小計 | 1,126,979 | 885,338 |
利息及び配当金の受取額 | 2,697 | 2,846 |
利息の支払額 | -33,211 | -28,365 |
保険金の受取額 | 8,337 | 2,465 |
法人税等の支払額 | -150,806 | -85,513 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 953,996 | 776,773 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -476,673 | -435,541 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,693 | 9,599 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,925 | -17,105 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,326 | - |
その他 | 656 | -1,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,575 | -444,164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -390,220 | -392,020 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
社債の償還による支出 | -76,000 | -76,000 |
配当金の支払額 | -29,524 | -76,705 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,900 | -4,900 |
株式公開費用の支出 | -31,236 | - |
自己株式の取得による支出 | -35 | - |
自己株式の処分による収入 | 200,560 | - |
その他 | - | 595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,355 | -549,029 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 437,064 | -216,421 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,114,887 | 1,898,466 |