営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ2,148,478千円減少し、1,777,977千円(前年同期比104,174千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は1,769,562千円(前年同期は1,289,635千円の資金の減少)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失1,472,269千円に、減価償却費937,891千円(資金の増加)、たな卸資産の減少668,999千円(資金の増加)、法人税等の支払い1,789,385千円によるものであります。

2020/11/13 13:47

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(計算式)
営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー+財務活動に関するキャッシュ・フロー+(期首現預金残高―(売上高÷12))
なお、当第2四半期連結会計期間末において上記の財務制限条項に抵触しておりません。

2020/11/13 13:47