訂正有価証券報告書-第77期(2021/04/01-2022/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,508,473 | -1,064,175 |
| 減価償却費 | 1,946,109 | 1,340,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,712 | -5,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,336 | -7,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,594 | -2,965 |
| 支払利息 | 68,363 | 73,191 |
| 受取保険金 | -60,824 | -2,203 |
| 支払手数料 | 54,327 | 5,465 |
| 助成金収入 | -279,391 | -92,430 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,882 | -49,690 |
| 固定資産除却損 | 24,399 | 29,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,173 | -293,972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 952,361 | 58,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,689 | 227,801 |
| その他 | -246,450 | -123,693 |
| 小計 | -296,295 | 92,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,594 | 2,965 |
| 利息の支払額 | -69,159 | -72,697 |
| 法人税等の還付額 | 10,822 | 1,080,024 |
| 助成金の受取額 | 279,391 | 202,635 |
| 保険金の受取額 | 60,824 | 2,203 |
| 法人税等の支払額 | -1,834,306 | -108,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,846,127 | 1,199,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -469,023 | -721,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,882 | 91,893 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26,200 | -33,372 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 205,394 |
| その他 | -15 | -5,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,356 | -463,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -42,961 |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,969 | -403,076 |
| 長期借入れによる収入 | 1,126,732 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,140,209 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,900 | -4,900 |
| その他 | -1,000 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,345 | -451,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,420,829 | 283,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,505,626 | 1,789,340 |