東京ボード工業（7815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月14日 16:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第76期(2020/04/01-2021/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,480,713 | -2,508,473 |
| 減価償却費 | 3,071,305 | 1,946,109 |
| 減損損失 | 248,019 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,568 | -4,712 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,872 | 3,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,057 | -2,594 |
| 支払利息 | 107,315 | 68,363 |
| 受取保険金 | -48,698 | -60,824 |
| 支払手数料 | 160,615 | 54,327 |
| 助成金収入 | -162,475 | -279,391 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,085,997 | -5,882 |
| 固定資産除却損 | 14,405 | 24,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -619,148 | -24,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -734,585 | 952,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,894 | -212,689 |
| その他 | -242,324 | -246,450 |
| 小計 | -2,010,366 | -296,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,516 | 2,594 |
| 利息の支払額 | -110,852 | -69,159 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,822 |
| 助成金の受取額 | 162,475 | 279,391 |
| 保険金の受取額 | 48,530 | 60,824 |
| 法人税等の支払額 | -133,204 | -1,834,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,040,900 | -1,846,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -736,574 | -469,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,217,106 | 5,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -26,200 |
| その他 | -215,856 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,264,475 | -489,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,607,842 | -365,969 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,126,732 |
| 社債の償還による支出 | -1,470,000 | -1,140,209 |
| 配当金の支払額 | -26,748 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,900 | -4,900 |
| その他 | － | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,809,490 | -85,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414,084 | -2,420,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,926,456 | 1,505,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
