有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成26年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	378
預金
当座預金	2,163
普通預金	756,150
通知預金	327,000
小計	1,085,314
合計	1,085,693

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸紅建材㈱	428,165
伊藤忠建材㈱	210,867
双日建材㈱	186,074
トーヨーマテリア㈱	53,322
ジャパン建材㈱	37,367
その他	23,119
合計	938,916

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	324,442
平成26年5月満期	290,028
平成26年6月満期	309,537
平成26年7月満期	14,907
合計	938,916

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸紅建材㈱	152,166
伊藤忠建材㈱	64,214
双日建材㈱	47,634
トーヨーマテリア㈱	32,516
東京都環境局	18,701
その他	123,595
合計	438,828

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
492,551	4,898,334	4,952,057	438,828	91.8	34.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
パーティクルボード	172,097
合板	20,308
木材加工品	14,766
その他	20,352
小計	227,525
商品
合板	19,728
LVL	5
小計	19,733
合計	247,259

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
パーティクルボード	61,632
木材加工品	3,116
その他	4,245
合計	68,994

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
接着剤原材料	28,188
副資材	4,719
木材チップ	2,499
原木	53
小計	35,461
貯蔵品	50,541
小計	50,541
合計	86,002

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東北接着剤㈱	351,106
丸紅建材㈱	25,187
協和設備工業㈱	24,869
フジ産業㈱	12,806
中京油脂㈱	11,191
その他	104,864
合計	530,025

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	150,386
平成26年5月満期	161,226
平成26年6月満期	142,370
平成26年7月満期	76,041
合計	530,025

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
東北接着剤㈱	116,968
丸紅建材㈱	11,545
フジ産業㈱	5,691
㈱オーシカ	5,691
横浜エコロジー㈱	5,252
その他	15,073
合計	160,222

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	926,320
㈱三菱東京UFJ銀行	608,000
㈱三井住友銀行	820,000
合計	2,354,320

⑩ 繰延税金負債
繰延税金負債は、1,497,924千円であり、その内容については「2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。