営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して、84百万円減少したことにより、717百万円(前年同期比10.5%減)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果支出した資金は、1百万円(前連結会計年度は95百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益36百万円の計上、減価償却費39百万円の計上、未払金の増加21百万円があったものの、売上債権の増加48百万円及び法人税の支払い29百万円によるものであります。

2016/06/28 15:23