キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1739万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9205万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億5953万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 45 | -30 | 205 | 15 | -30 | 408 | 通期 | 96 | -86 | 605 | 9 | -62 | 802 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6 | -34 | 15 | -27 | -37 | 790 | 通期 | -1 | -102 | 20 | -103 | -98 | 718 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 90 | -88 | 19 | 3 | -44 | 737 | 通期 | 154 | -176 | 21 | -22 | -101 | 719 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 14 | -103 | 739 | -89 | -45 | 1,369 | 通期 | 38 | -293 | 785 | -255 | -95 | 1,248 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 118 | -425 | 357 | -307 | -36 | 1,298 | 通期 | 188 | -546 | 612 | -357 | -73 | 1,503 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -41 | -39 | 96 | -80 | -23 | 1,519 | 通期 | 44 | -88 | 229 | -44 | -60 | 1,688 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 123 | -461 | 110 | -337 | -85 | 1,443 | 通期 | 170 | -509 | 233 | -339 | -173 | 1,581 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 49 | -148 | 103 | -99 | -93 | 1,584 | 通期 | 113 | -304 | 28 | -191 | -189 | 1,420 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 28 | -87 | -392 | -59 | -128 | 987 | 通期 | 2 | -256 | 242 | -253 | -296 | 1,415 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -160 | -92 | -217 | -252 | -106 | 970 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 939万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億330万
- 2017年3月（連）
- -2221万
- 2018年3月（連） 大幅減
- -2億5497万
- 2019年3月（連） -40.08%
- -3億5717万
- 2020年3月（連）
- -4377万
- 2021年3月（連） -674.71%
- -3億3911万
- 2022年3月（連）
- -1億9098万
- 2023年3月（連） -32.66%
- -2億5335万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 25.43%
- 2016年3月（連）
- -0.27%
- 2017年3月（連）
- 25.86%
- 2018年3月（連）
- 5.23%
- 2019年3月（連）
- 17.32%
- 2020年3月（連）
- 3.77%
- 2021年3月（連）
- 12.22%
- 2022年3月（連）
- 6.68%
- 2023年3月（連）
- 0.13%