- 3905
- 2026/09/10
- 時価
- 513億円
- PER 予
- 5.88倍
- 2015年以降
- 赤字-2894.12倍
（2015-2026年） - PBR
- 2.03倍
- 2015年以降
- 1.08-24.02倍
（2015-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 34.6%
- ROA 予
- 26.38%
- 資料
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データセクション（3905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,942 | 22,508 |
| 減価償却費 | 57,762 | 49,165 |
| のれん償却額 | 49,543 | 48,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -268 |
| 支払利息 | 3,996 | 2,313 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,184 | 2,016 |
| 助成金収入 | -2,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | 11,844 | -10,289 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 877 | -432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,245 | -30,526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,302 | 629 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -14,945 | -20,290 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,705 | -933 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,358 | 34,975 |
| その他 | 1,555 | -2,261 |
| 小計 | 132,665 | 95,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 268 |
| 利息の支払額 | -3,996 | -2,313 |
| 法人税等の支払額 | -23,563 | -54,719 |
| 法人税等の還付額 | 16,067 | 10,467 |
| 助成金の受取額 | 2,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,373 | 48,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,338 | -29,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,248 | -64,414 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,892 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24,640 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,270 |
| 貸付けによる支出 | -320,170 | -2,322 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,500 | 1,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,886 | -19,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,783 | -147,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 235,999 | 353,055 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,492 | -112,841 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -6,188 | -129,639 |
| 株式の発行による収入 | 14,585 | 110 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,902 | 102,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,529 | -248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,036 | 3,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,443,057 | 1,583,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
