データセクション（3905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -42,312 | -10,942 |
| 減価償却費 | 46,068 | 57,762 |
| のれん償却額 | 15,172 | 49,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -200 |
| 支払利息 | 1,917 | 3,996 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,599 | 3,184 |
| 持分変動損益（△は益） | -115 | － |
| 助成金収入 | － | -2,000 |
| 為替差損益（△は益） | 208 | 11,844 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 1,007 | 877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,008 | 71,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,277 | -8,302 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -45,898 | -14,945 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,923 | -14,705 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,096 | -16,358 |
| その他 | -1,059 | 1,555 |
| 小計 | -10,447 | 132,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 200 |
| 利息の支払額 | -1,917 | -3,996 |
| 法人税等の支払額 | -33,678 | -23,563 |
| 法人税等の還付額 | 4,631 | 16,067 |
| 助成金の受取額 | － | 2,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,263 | 123,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -828 | -22,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,000 | -62,248 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -24,640 |
| 貸付けによる支出 | － | -320,170 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,250 | 1,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,241 | -12,886 |
| その他 | 2,098 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,722 | -460,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 235,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,358 | -134,492 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 40,000 | -6,188 |
| 株式の発行による収入 | 110 | 14,585 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12,105 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,857 | 109,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -249 | -17,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,622 | -245,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,518,544 | 1,443,057 |
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