データセクション（3905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 16:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -500,028 | -1,099,970 |
| 減価償却費 | 143,963 | 167,274 |
| 減損損失 | 170,967 | 378,409 |
| 貸倒損失 | － | 505,907 |
| 新株予約権戻入益 | － | -9,434 |
| のれん償却額 | 566,211 | 47,136 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,731 | -6,815 |
| 支払利息 | 15,972 | 11,656 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 971 | 7,090 |
| 為替差損益（△は益） | -1,476 | 465 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -2,337 | -2,180 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,323 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,955 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102,839 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,681 | -58,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,272 | 31,670 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -23,225 | 37,572 |
| その他 | -99,304 | 371,999 |
| 小計 | 107,143 | 372,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,730 | 6,814 |
| 利息の支払額 | -15,972 | -11,656 |
| 法人税等の支払額 | -97,480 | -34,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,421 | 333,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,693 | -536,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,129 | -157,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,792 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,840 | － |
| 貸付けによる支出 | -41,576 | -33,612 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,423 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 152,965 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 12,077 | 2,180 |
| その他 | 2,923 | -13,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,774 | -569,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 560,000 | 135,652 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385,664 | -504,455 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 101,159 | 86,533 |
| 株式の発行による収入 | 2,200 | 704,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 66 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -35,738 | -38,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,023 | 382,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,545 | 85,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,874 | 232,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,415,253 | 1,659,429 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,697 | 11,438 |
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