データセクション（3905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 92,093 | -500,028 |
| 減価償却費 | 118,048 | 143,963 |
| 減損損失 | － | 170,967 |
| のれん償却額 | 96,612 | 566,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -441 | -8,731 |
| 支払利息 | 15,687 | 15,972 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69 | 971 |
| 為替差損益（△は益） | -2,462 | -1,476 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -43,895 | -2,337 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69,919 | 13,955 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -102,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,126 | -47,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,356 | -19,272 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 63,829 | -23,225 |
| その他 | -28,581 | -99,304 |
| 小計 | 194,395 | 107,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 441 | 8,730 |
| 利息の支払額 | -15,687 | -15,972 |
| 法人税等の支払額 | -66,063 | -97,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,086 | 2,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,866 | -86,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,121 | -210,129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,684 | -7,792 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 102,840 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,833 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,125 | － |
| 貸付けによる支出 | -86,940 | -41,576 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,614 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -26,432 | -27,423 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 47,320 | 12,077 |
| その他 | － | 2,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,067 | -255,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 454,359 | 560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,949 | -385,664 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -164,230 | 101,159 |
| 株式の発行による収入 | 9,210 | 2,200 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 66 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,074 | -35,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,314 | 242,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,462 | -5,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,203 | -16,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,420,430 | 1,415,253 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
