データセクション（3905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,250 | 92,093 |
| 減価償却費 | 119,507 | 118,048 |
| 減損損失 | 14,291 | － |
| のれん償却額 | 96,988 | 96,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -233 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -415 | -441 |
| 支払利息 | 1,631 | 15,687 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,141 | 69 |
| 助成金収入 | -2,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -13,912 | -2,462 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 3,592 | -43,895 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 69,919 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,880 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,526 | -174,126 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,403 | -12,356 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -43,017 | 63,829 |
| その他 | -38,696 | -28,581 |
| 小計 | 199,368 | 194,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 415 | 441 |
| 利息の支払額 | -1,631 | -15,687 |
| 法人税等の支払額 | -38,812 | -66,063 |
| 法人税等の還付額 | 8,386 | － |
| 助成金の受取額 | 2,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,726 | 113,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,782 | -49,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,060 | -140,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -12,684 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,072 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,833 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,125 |
| 貸付けによる支出 | -287,637 | -86,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 2,614 |
| 保険積立金の積立による支出 | -26,432 | -26,432 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 47,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,841 | -304,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 237,112 | 454,359 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,334 | -262,949 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 172,378 | -164,230 |
| 株式の発行による収入 | 87,549 | 9,210 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,223 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,074 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,928 | 28,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,275 | 2,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,461 | -160,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,580,633 | 1,420,430 |
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