データセクション（3905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,830 | 22,250 |
| 減価償却費 | 92,136 | 119,507 |
| 減損損失 | 15,315 | 14,291 |
| のれん償却額 | 30,345 | 96,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 233 | -233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -848 | -415 |
| 支払利息 | 3,814 | 1,631 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,309 | 4,141 |
| 持分変動損益（△は益） | -18,318 | － |
| 助成金収入 | － | -2,000 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -13,912 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 1,741 | 3,592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,881 | -4,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,295 | 49,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,862 | -9,403 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -38,393 | -43,017 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,662 | -8,663 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,231 | -31,513 |
| その他 | 3,446 | 1,480 |
| 小計 | 103,181 | 199,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 848 | 415 |
| 利息の支払額 | -3,814 | -1,631 |
| 法人税等の支払額 | -60,814 | -38,812 |
| 法人税等の還付額 | 4,631 | 8,386 |
| 助成金の受取額 | － | 2,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,033 | 169,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,495 | -54,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,095 | -119,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,523 | 6,072 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 67,107 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,800 | － |
| 貸付けによる支出 | -62,511 | -287,637 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,750 | 3,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -26,381 | -26,432 |
| その他 | 2,098 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,806 | -508,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 237,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,374 | -268,334 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 40,000 | 172,378 |
| 株式の発行による収入 | 11,110 | 87,549 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,223 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12,105 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,839 | 232,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | -1,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,172 | -107,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,688,094 | 1,580,633 |
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