データセクション（3905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 14:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 82,630 | 18,830 |
| 減価償却費 | 83,916 | 92,136 |
| 減損損失 | － | 15,315 |
| のれん償却額 | 33,249 | 30,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -848 |
| 支払利息 | 2,510 | 3,814 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 551 | 3,309 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -18,318 |
| 助成金収入 | -300 | － |
| 為替差損益（△は益） | -335 | -10 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 1,117 | 1,741 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,500 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,881 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,751 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10,487 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,253 | -33,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,398 | 3,862 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -2,509 | -38,393 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32,840 | 8,662 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,292 | 22,231 |
| その他 | 498 | 3,446 |
| 小計 | 222,953 | 103,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 848 |
| 利息の支払額 | -2,510 | -3,814 |
| 法人税等の支払額 | -38,726 | -60,814 |
| 法人税等の還付額 | 6,140 | 4,631 |
| 助成金の受取額 | 300 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,400 | 44,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,354 | -10,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,781 | -50,095 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -997 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,896 | 9,523 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 67,107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10,088 | － |
| 事業譲受による支出 | -250,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -200,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -9,800 |
| 敷金の差入による支出 | -27,368 | － |
| 敷金の回収による収入 | 9,219 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,500 | -62,511 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,750 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,639 | -26,381 |
| その他 | 863 | 2,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545,573 | -87,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 417,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,634 | -134,374 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 260,000 | 40,000 |
| 株式の発行による収入 | 16,718 | 11,110 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 12,105 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 612,084 | 228,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,005 | 185,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,502,921 | 1,688,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
