データセクション（3905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,099,970 | -630,002 |
| 減価償却費 | 167,274 | 176,506 |
| 減損損失 | 378,409 | 24,700 |
| 貸倒損失 | 505,907 | － |
| 新株予約権戻入益 | -9,434 | -5,021 |
| 債務勘定整理益 | － | -6,024 |
| のれん償却額 | 47,136 | 96,796 |
| 負ののれん発生益 | -6,629 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,815 | -3,406 |
| 支払利息 | 11,656 | 41,454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,090 | 4,050 |
| 為替差損益（△は益） | 465 | 88,297 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -2,180 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,323 | － |
| 固定資産除却損 | － | 8,782 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,263 | 66,530 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,670 | 7,440 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 37,572 | 236,802 |
| その他 | 371,999 | -113,722 |
| 小計 | 372,566 | -12,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,814 | 3,406 |
| 利息の支払額 | -11,656 | -40,899 |
| 法人税等の支払額 | -34,120 | -33,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,604 | -83,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -536,773 | -94,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,860 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,583 | -927,555 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,487 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -248,283 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,934 |
| 貸付けによる支出 | -33,612 | -13,032 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -27,331 |
| 保険積立金の解約による収入 | 152,965 | 72,854 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 2,180 | － |
| その他 | -13,301 | 17,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569,264 | -1,192,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 135,652 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -504,455 | -251,548 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 86,533 | 351,575 |
| 株式の発行による収入 | 704,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 87,267 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -38,774 | -23,697 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 382,956 | 163,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85,440 | -41,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,737 | -1,154,391 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,659,429 | 505,038 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,438 | － |
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