データセクション（3905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月29日 16:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -630,002 | 3,631,414 |
| 減価償却費 | 176,506 | 454,821 |
| 減損損失 | 24,700 | － |
| 新株予約権戻入益 | -5,021 | -8,483 |
| 債務勘定整理益 | -6,024 | － |
| のれん償却額 | 96,796 | 117,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,406 | -4,221 |
| 支払利息 | 41,454 | 28,031 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,050 | － |
| 為替差損益（△は益） | 88,297 | -113,847 |
| 固定資産除却損 | 8,782 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,658 | 2,152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,530 | -10,459,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,440 | -13,326 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 236,802 | 1,556,215 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,528 | -2,376,547 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,016 | 5,215,910 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -19,208 | -1,940,970 |
| その他 | -97,002 | -920,880 |
| 小計 | -12,475 | -4,830,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,406 | 4,221 |
| 利息の支払額 | -40,899 | -28,586 |
| 法人税等の支払額 | -33,440 | -59,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,408 | -4,913,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,023 | -4,628,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -927,555 | -477,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,487 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -248,283 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,934 | -19,206 |
| 貸付けによる支出 | -13,032 | -3,372 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,331 | -842 |
| 保険積立金の解約による収入 | 72,854 | 11,157 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,180,000 |
| その他 | 17,082 | -3,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,192,735 | -8,302,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -251,548 | -163,910 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 351,575 | 138,615 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 87,267 | 13,147,847 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -23,697 | -4,973 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,550 | 13,117,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,798 | -37,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,154,391 | -135,620 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 505,038 | 396,801 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
