データセクション（3905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 93,099 | -113,319 |
| 減価償却費 | 64,434 | 69,813 |
| のれん償却額 | 51,740 | 24,336 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,719 | -448 |
| 支払利息 | 10,200 | 11,122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,790 | 5,795 |
| 為替差損益（△は益） | -68,389 | -51,597 |
| 固定資産売却益 | － | -3,323 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -13,444 | -363 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102,839 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,484 | 32,349 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -79,005 | 19,558 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -3,094 | 9,725 |
| その他 | -4,709 | -139,682 |
| 小計 | 93,544 | -142,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,719 | 448 |
| 利息の支払額 | -10,200 | -11,122 |
| 法人税等の支払額 | -60,351 | -6,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,712 | -159,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,071 | -24,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,146 | -81,672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,840 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,106 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,283 | -20,189 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 5,129 | 363 |
| その他 | -38,045 | 17,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,682 | -92,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -208,425 | -200,494 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -148,268 | 20,106 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -35,738 | -37,010 |
| その他 | 66 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,365 | -217,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,574 | 12,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -444,761 | -456,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 987,366 | 969,713 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,697 | 11,438 |
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