データセクション（3905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -113,319 | -218,523 |
| 減価償却費 | 69,813 | 87,154 |
| のれん償却額 | 24,336 | 38,014 |
| 負ののれん発生益 | -6,629 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | -1,087 |
| 支払利息 | 11,122 | 17,124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,795 | 3,231 |
| 為替差損益（△は益） | -51,597 | 40,896 |
| 固定資産売却益 | -3,323 | － |
| 固定資産除却損 | － | 4,654 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -363 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,658 |
| 債務勘定整理益 | － | -6,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,349 | 41,543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,558 | -22,127 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 9,725 | 11,256 |
| その他 | -139,682 | -341,142 |
| 小計 | -142,666 | -350,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 1,087 |
| 利息の支払額 | -11,122 | -17,124 |
| 法人税等の支払額 | -6,195 | -28,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,535 | -395,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,422 | -40,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,860 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,672 | -49,567 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,487 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -248,283 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,189 | -20,225 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 363 | － |
| その他 | 17,001 | 9,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,059 | -319,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,494 | -141,263 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,106 | 170,420 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -37,010 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,397 | 29,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,013 | 17,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -456,979 | -667,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 969,713 | 991,495 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,438 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
