データセクション（3905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -218,523 | -1,434,233 |
| 減価償却費 | 87,154 | 210,692 |
| のれん償却額 | 38,014 | 58,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,087 | -1,699 |
| 支払利息 | 17,124 | 6,876 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,231 | － |
| 為替差損益（△は益） | 40,896 | 52,416 |
| 固定資産除却損 | 4,654 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,658 | 2,152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,981 |
| 債務勘定整理益 | -6,024 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,543 | 101,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,127 | 8,689 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 11,256 | 137,388 |
| その他 | -341,142 | 789,451 |
| 小計 | -350,687 | -66,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,087 | 1,699 |
| 利息の支払額 | -17,124 | -7,431 |
| 法人税等の支払額 | -28,722 | 3,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -395,446 | -68,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,225 | -3,613,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,567 | -404,427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,487 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -248,283 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,999 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,523 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,157 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,225 | -842 |
| その他 | 9,338 | -40,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,476 | -4,053,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -141,263 | -81,042 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 170,420 | -466,607 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,586,215 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,973 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,157 | 4,033,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,832 | -36,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -667,934 | -124,676 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 991,495 | 407,744 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27,383 |
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