データセクション（3905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月1日 16:16
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第19期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,612 | 12,150 |
| 減価償却費 | 31,699 | 37,711 |
| のれん償却額 | － | 13,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -144 |
| 支払利息 | 58 | 920 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,071 | 3,257 |
| 持分変動損益（△は益） | -200 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 20 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -3,776 | 892 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,703 | － |
| 株式交付費 | 3,063 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 1,751 |
| その他の営業外損益（△は益） | -625 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,701 | 129,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,468 | 3,853 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -19,708 | -53,754 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,515 | -18,546 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,692 | -158 |
| その他 | 187 | -713 |
| 小計 | 33,180 | 130,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 144 |
| 利息の支払額 | -58 | -920 |
| 法人税等の支払額 | -19,811 | -17,421 |
| 法人税等の還付額 | 698 | 6,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,034 | 118,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,424 | -2,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,647 | -33,715 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,164 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -250,000 |
| 関係会社の清算による収入 | 1,838 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -27,368 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,746 | -14,070 |
| その他 | 176 | 585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,967 | -425,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 327,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -26,776 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 738,676 | 6,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 738,676 | 356,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 649,770 | 49,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,368,937 | 1,297,534 |
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