受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新興商事株式会社	36,942
株式会社ダイフク	30,860
株式会社シバタ	23,364
有限会社東部商会	6,883
株式会社東海ケミカル商事	5,805
その他	13,514
合計	117,371

期日別内訳

相手先	金額(千円)
2020年7月満期	39,139
2020年8月満期	41,964
2020年9月満期	28,975
2020年10月満期	7,291
合計	117,371

2020/09/29 11:46

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前期末残高に含まれております。

	前事業年度(2019年6月30日)	当事業年度(2020年6月30日)
受取手形	21,126千円	-千円

2020/09/29 11:46

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は35億14百万円(前事業年度末比9.7%減少)となり、3億79百万円減少しました。これは主に現金及び預金が4億61百万円減少、受取手形が40百万円減少、前払費用が1億19百万円増加したこと等によるものです。
(固定資産)

2020/09/29 11:46

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との取引関係の維持・強化に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。建設協力金、敷金及び保証金は、主に出店に関わる賃貸借契約等に基づくものであり、貸主の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年後であります。

2020/09/29 11:46