有価証券報告書-第28期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,932
預金
当座預金	12,734
普通預金	1,862,782
外貨預金	9,499
計	1,885,015
合計	1,893,947

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新興商事株式会社	36,942
株式会社ダイフク	30,860
株式会社シバタ	23,364
有限会社東部商会	6,883
株式会社東海ケミカル商事	5,805
その他	13,514
合計	117,371

期日別内訳

相手先	金額(千円)
2020年7月満期	39,139
2020年8月満期	41,964
2020年9月満期	28,975
2020年10月満期	7,291
合計	117,371

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ENEOSトレーディング株式会社	139,817
アポロリテイリング株式会社	59,325
トヨタファイナンス株式会社	59,195
株式会社コスモトレードアンドサービス	47,966
株式会社ジェーシービー	39,394
その他	321,932
合計	667,632

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
667,901	8,021,434	8,021,703	667,632	92.3	30.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
キーパー製品等関連事業	561,807
合計	561,807

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
キーパー製品等関連事業	31,725
合計	31,725

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SONAX GmbH	183,308
愛知海運株式会社	11,533
株式会社トップウォーターシステムズ	11,486
株式会社テムポ化学	8,122
WEIFANG TRICOL TRADING CO.,LTD.	7,416
その他	64,995
合計	286,862