訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成26年6月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,026
預金
当座預金	92,573
普通預金	290,092
外貨預金	30,374
計	413,040
合計	417,066

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ダイフク	45,298
株式会社シバタ	34,271
新興商事株式会社	25,036
株式会社東海ケミカル商事	11,899
有限会社東部商会	8,573
その他	34,894
合計	159,975

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年7月満期	56,946
平成26年8月満期	52,305
平成26年9月満期	38,404
平成26年10月満期	12,318
合計	159,975

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JX日鉱日石トレーディング株式会社	88,699
株式会社コスモトレードアンドサービス	57,474
アポロリテイリング株式会社	39,936
トヨタファイナンス株式会社	18,758
株式会社エネオスウイング	12,928
その他	253,087
合計	470,885

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
396,159	4,626,018	4,551,292	470,885	90.6	34.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
キーパー製品等関連事業	491,125
キーパーLABO運営事業	2,434
合計	493,559

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
キーパー製品等関連事業	19,672
キーパーLABO運営事業	3,365
合計	23,038

⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アベテック株式会社	72,717
株式会社テムポ化学	48,080
サンコー商事株式会社	29,462
半田中央印刷株式会社	8,068
株式会社舛田	6,896
株式会社岩田商会	2,073
合計	167,299

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年7月満期	59,013
平成26年8月満期	86,158
平成26年9月満期	22,128
合計	167,299

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
アベテック株式会社	45,284
株式会社テムポ化学	20,794
サンコー商事株式会社	11,855
愛知海運株式会社	10,222
株式会社ジーピーセンター	8,775
その他	49,309
合計	146,241

⑧ 未払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
未払給与手当	59,258
未払社会保険料	46,901
ヤマト運輸株式会社	7,923
トヨタファイナンス株式会社	7,872
株式会社トムス	4,121
その他	38,116
合計	164,194