有価証券報告書-第24期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,251
預金
当座預金	6,239
普通預金	1,681,847
外貨預金	1,316
計	1,689,403
合計	1,695,654

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社シバタ	33,976
株式会社ダイフク	33,629
新興商事株式会社	32,815
株式会社東海ケミカル商事	10,436
株式会社ダイフクプラスモア	10,158
その他	33,933
合計	154,949

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年7月満期	49,499
平成28年8月満期	54,664
平成28年9月満期	38,218
平成28年10月満期	12,566
合計	154,949

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JXトレーディング株式会社	155,261
コスモ石油マーケティング株式会社	59,687
アポロリテイリング株式会社	47,243
トヨタファイナンス株式会社	27,293
株式会社ジェーシービー	16,210
その他	274,661
合計	580,357

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
540,709	6,015,567	5,975,919	580,357	91.1	34.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
キーパー製品等関連事業	415,354
キーパーLABO運営事業	341
合計	415,695

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
キーパー製品等関連事業	20,185
キーパーLABO運営事業	6,230
合計	26,415

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SONAX	32,406
アベテック株式会社	26,063
株式会社ジーピーセンター	12,201
サンコー商事株式会社	11,353
株式会社テムポ化学	10,235
その他	63,494
合計	155,755