有価証券報告書-第31期(2022/07/01-2023/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,161
預金
当座預金	7,202
普通預金	3,540,842
外貨預金	12,618
計	3,560,663
合計	3,573,825

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新興商事株式会社	58,506
株式会社ダイフク	48,666
株式会社シバタ	32,464
株式会社東海ケミカル商事	11,846
中村オートパーツ株式会社	8,498
その他	25,880
合計	185,863

期日別内訳

相手先	金額(千円)
2023年7月満期	59,335
2023年8月満期	70,732
2023年9月満期	43,012
2023年10月満期	12,783
合計	185,863

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ENEOSトレーディング株式会社	236,922
アポロリンク株式会社	164,814
トヨタファイナンス株式会社	161,960
株式会社ジェーシービー	115,840
三菱UFJニコス株式会社	82,400
その他	594,930
合計	1,356,868

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,157,351	16,174,410	15,974,893	1,356,868	92.5	26.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
キーパー製品等関連事業	1,163,271
合計	1,163,271

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
キーパー製品等関連事業	56,359
キーパーLABO運営事業	29,386
合計	85,746

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SONAX GmbH	214,600
アベテック株式会社	46,221
サンコー商事株式会社	27,811
愛知海運株式会社	21,448
ENEOSトレーディング株式会社	20,172
その他	125,650
合計	455,905

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	935,772
合計	935,772