有価証券報告書-第27期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,365
預金
当座預金	9,987
普通預金	2,325,220
外貨預金	9,538
計	2,344,746
合計	2,355,112

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新興商事株式会社	49,134
株式会社ダイフク	44,137
株式会社シバタ	31,999
有限会社東部商会	10,595
株式会社東海ケミカル商事	7,074
その他	14,879
合計	157,820

期日別内訳

相手先	金額(千円)
2019年7月満期	62,207
2019年8月満期	50,845
2019年9月満期	33,649
2019年10月満期	11,117
合計	157,820

(注)2019年7月満期の金額には期末日満期手形21,126千円が含まれております。
③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ENEOSトレーディング株式会社	148,154
アポロリテイリング株式会社	87,164
株式会社コスモトレードアンドサービス	47,848
トヨタファイナンス株式会社	40,024
MXモバイリング株式会社	38,610
その他	306,099
合計	667,901

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
600,274	7,468,087	7,400,460	667,901	91.7	31.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
キーパー製品等関連事業	565,417
合計	565,417

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
キーパー製品等関連事業	26,284
合計	26,284

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SONAX GmbH	108,750
株式会社稲葉製作所	26,332
サンコー商事株式会社	25,882
アベテック株式会社	22,529
株式会社トップウォーターシステムズ	13,339
その他	81,437
合計	278,271