有価証券報告書-第23期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,133
預金
当座預金	3,469
普通預金	1,342,479
外貨預金	45,020
計	1,390,969
合計	1,396,102

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ダイフク	41,202
新興商事株式会社	39,011
株式会社シバタ	34,846
株式会社東海ケミカル商事	10,213
有限会社東部商会	6,757
その他	34,628
合計	166,659

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年7月満期	50,805
平成27年8月満期	62,010
平成27年9月満期	42,950
平成27年10月満期	10,891
合計	166,659

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JX日鉱日石トレーディング株式会社	117,367
株式会社コスモトレードアンドサービス	60,595
アポロリテイリング株式会社	42,908
トヨタファイナンス株式会社	20,383
株式会社東日本宇佐美	18,773
その他	280,680
合計	540,709

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
470,885	5,260,625	5,190,801	540,709	90.6	35.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
キーパー製品等関連事業	312,813
キーパーLABO運営事業	1,976
合計	314,790

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
キーパー製品等関連事業	20,061
キーパーLABO運営事業	5,029
合計	25,090

⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社テムポ化学	50,018
合計	50,018

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年7月満期	11,768
平成27年8月満期	17,796
平成27年9月満期	20,453
合計	50,018

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社テムポ化学	17,241
アベテック株式会社	17,172
サンコー商事株式会社	16,785
SONAX	11,802
株式会社ジーピーセンター	9,392
その他	69,962
合計	142,357

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
未払消費税等	103,234
株式会社電通	54,814
未払賞与	25,238
シンコー株式会社	15,583
ヤマト運輸株式会社	9,166
その他	67,922
合計	275,959