有価証券報告書-第29期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,763
預金
当座預金	4,759
普通預金	1,492,628
外貨預金	9,980
計	1,507,369
合計	1,517,132

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新興商事株式会社	50,621
株式会社ダイフク	44,212
株式会社シバタ	26,514
スバル用品株式会社	10,083
有限会社東部商会	9,737
その他	25,240
合計	166,410

期日別内訳

相手先	金額(千円)
2021年7月満期	62,711
2021年8月満期	57,566
2021年9月満期	37,684
2021年10月満期	8,447
合計	166,410

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ENEOSトレーディング株式会社	189,318
アポロリンク株式会社	115,476
トヨタファイナンス株式会社	93,901
株式会社ジェーシービー	57,220
株式会社コスモトレードアンドサービス	57,128
その他	367,507
合計	880,552

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
667,632	10,877,148	10,664,228	880,552	92.4	26.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
キーパー製品等関連事業	731,453
合計	731,453

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
キーパー製品等関連事業	45,626
合計	45,626

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SONAX GmbH	267,917
サンコー商事株式会社	24,746
アベテック株式会社	22,724
株式会社稲葉製作所	18,244
WEIFANG TRICOL TRADING CO.,LTD.	14,974
その他	119,576
合計	468,183

⑦ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
第29期消費税及び地方消費税	316,721
(株)津田建設	60,923
(有)ビークリエイト	19,661
平林シート(株)	15,343
AWS(株)	14,523
その他	122,750
合計	549,923

⑧ 未払法人税等
区分内訳

区分	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	780,702
合計	780,702