有価証券報告書-第32期(2023/07/01-2024/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	19,639
預金
当座預金	19,617
普通預金	5,084,263
外貨預金	13,932
計	5,117,812
合計	5,137,452

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新興商事株式会社	64,438
株式会社ダイフク	39,825
株式会社シバタ	35,594
株式会社東海ケミカル商事	16,117
有限会社東部商会	12,696
その他	24,958
合計	193,628

期日別内訳

相手先	金額(千円)
2024年6月満期	26,915
2024年7月満期	52,174
2024年8月満期	62,586
2024年9月満期	41,517
2024年10月満期	10,434
合計	193,628

(注)2024年6月満期分に期末日満期手形26,915千円が含まれています。
③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ENEOSトレーディング株式会社	221,747
アポロリンク株式会社	250,367
トヨタファイナンス株式会社	146,502
株式会社ジェーシービー	124,101
トヨタモビリティパーツ株式会社	107,418
その他	787,029
合計	1,637,166

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,356,868	19,899,220	19,618,922	1,637,166	92.3	27.5

④ 商品

区分	金額(千円)
キーパー製品等関連事業	1,120,808
合計	1,120,808

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
キーパー製品等関連事業	91,232
キーパーLABO運営事業	32,747
合計	123,979

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SONAX GmbH	492,882
アベテック株式会社	30,382
サンコー商事株式会社	29,023
ENEOSトレーディング株式会社	22,127
広洋物産株式会社	14,143
その他	140,922
合計	729,482

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	1,008,874
合計	1,008,874