有価証券報告書-第33期(2024/07/01-2025/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,050
預金
当座預金	28,543
普通預金	4,117,158
外貨預金	12,989
計	4,158,691
合計	4,172,742

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新興商事株式会社	50,231
株式会社ダイフク	33,405
株式会社シバタ	29,042
株式会社東海ケミカル商事	13,210
有限会社東部商会	5,102
その他	16,211
合計	147,933

期日別内訳

相手先	金額(千円)
2025年7月満期	63,883
2025年8月満期	46,936
2025年9月満期	29,899
2025年10月満期	7,213
合計	147,933

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	229,370
株式会社ジェーシービー	206,504
ENEOSトレーディング株式会社	203,185
アポロリンク株式会社	202,981
トヨタモビリティパーツ株式会社	177,591
その他	747,257
合計	1,766,891

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,637,166	21,535,444	21,405,719	1,766,891	92.4	28.8

④ 商品

区分	金額(千円)
キーパー製品等関連事業	1,179,211
合計	1,179,211

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
キーパー製品等関連事業	80,573
キーパーLABO運営事業	38,211
合計	118,784

⑥ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式会社ソフト99コーポレーション	4,329,884
日新商事株式会社	20,300
ENEOSホールディングス株式会社	3,948
合計	4,354,132

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SONAX GmbH	347,981
ユニチカトレーディング株式会社	40,013
アベテック株式会社	39,851
サンコー商事株式会社	17,351
ENEOSトレーディング株式会社	16,239
その他	152,473
合計	613,910

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	1,571,185
合計	1,571,185