有価証券報告書-第30期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,214
預金
当座預金	9,406
普通預金	2,687,133
外貨預金	11,709
計	2,708,249
合計	2,721,463

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新興商事株式会社	57,005
株式会社ダイフク	36,868
株式会社シバタ	32,395
スバル用品株式会社	19,118
株式会社東海ケミカル商事	9,977
その他	13,552
合計	168,918

期日別内訳

相手先	金額(千円)
2022年7月満期	68,491
2022年8月満期	54,110
2022年9月満期	39,431
2022年10月満期	6,885
合計	168,918

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ENEOSトレーディング株式会社	257,940
アポロリンク株式会社	142,924
トヨタファイナンス株式会社	139,538
株式会社ジェーシービー	94,906
株式会社コスモトレードアンドサービス	82,890
その他	439,150
合計	1,157,351

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
880,552	14,090,009	13,813,210	1,157,351	92.3	26.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
キーパー製品等関連事業	706,006
合計	706,006

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
キーパー製品等関連事業	47,612
キーパーLABO運営事業	20,877
合計	68,489

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SONAX GmbH	186,109
サンコー商事株式会社	24,188
WEIFANG TRICOL TRADING CO.,LTD.	17,567
アベテック株式会社	12,332
ワコー株式会社	12,296
その他	106,768
合計	359,263

⑦ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
第30期消費税及び地方消費税	291,543
ヤマト運輸株式会社	15,765
株式会社ジーピーセンター	11,978
平林シート株式会社	10,080
井上染工株式会社	8,840
その他	84,662
合計	422,871

⑧ 未払法人税等
区分内訳

区分	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	923,770
合計	923,770