四半期報告書-第26期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 634,749 | 706,911 | |||||||||
| 減価償却費 | 79,102 | 94,106 | |||||||||
| 減損損失 | 16,248 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △68 | 154 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,094 | 17,175 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,326 | △8,982 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △458 | △602 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △185 | △29 | |||||||||
| 支払利息 | 2,988 | 1,968 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 19,508 | 3,174 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 5,295 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △338,924 | △347,458 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,364 | 166,035 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33,350 | △116,809 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 60,934 | 23,331 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 105,776 | 46,131 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 21,883 | △14,356 | |||||||||
| その他 | 20,557 | △16,539 | |||||||||
| 小計 | 612,114 | 554,211 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 458 | 602 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,988 | △1,968 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △182,622 | △187,536 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,961 | 365,309 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △312,600 | △316,313 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,357 | 89 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,322 | △9,850 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 1,100 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △64,066 | △58,132 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 635 | 1,543 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △30,000 | - | |||||||||
| その他 | △14,579 | 4,785 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △439,459 | △376,777 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 378,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △154,734 | △195,022 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 139 | 704 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △378,419 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △65,788 | △133,816 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △220,802 | △328,134 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185 | 29 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △233,115 | △339,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,695,654 | 1,468,608 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,462,539 | ※ 1,129,035 | |||||||||
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