有報情報

#1 ストックオプション制度の内容（連結）

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×	1
	株式分割・株式併合の比率

調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めないときは、その効力発生日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
(ロ)当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)

	既発行株式数 +	新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×		1株当たりの時価

4.新株予約権の行使の条件

2020/03/27 15:03

#2 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(百万円)	株式数(株)	処分価額の総額(百万円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	―	―	―	―
消却の処分を行った取得自己株式	―	―	―	―
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他(-)	―	―	―	―

(注)1 株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式1,521,700株は、連結財務諸表及び財務諸表においては自己株式として計上しておりますが、会社法に規定する自己株式に該当せず議決権も留保されているため、当事業年度及び当期間における保有自己株式数には含まれておりません。

2020/03/27 15:03

#3 所有者別状況（連結）

自己株式2,692株は、「個人その他」に26単元、「単元未満株式の状況」に92株含まれております。2020/03/27 15:03

#4 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容（連結）

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式	1,739	7,939,245
当期間における取得自己株式	525	2,817,360

(注)1 当事業年度における取得自己株式1,739株は、単元未満株式の買取による増加であります。
2 当期間における取得自己株式には、2020年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の取得による株式数は含めておりません。

2020/03/27 15:03

#5 発行済株式、議決権の状況（連結）

① 【発行済株式】

				2019年12月31日現在
無議決権株式		-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)		-	-	-
議決権制限株式(その他)		-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	普通株式	2,600	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式	241,022,600	2,410,226	-

(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式給付信託(J-ESOP)により信託口が所有する当社株式が1,521,700株含まれております。
2.「単元未満株式」欄には、自己株式が92株含まれております。

2020/03/27 15:03

#6 経営上の重要な契約等

④ZHD株式公開買付けの決済に先立ち、当社は、ZHD株式公開買付けの買付代金を確保するために、ソフトバンクを引受先、引受金額をZHD株式公開買付けの買付代金相当額とする社債の発行を行う。
⑤ZHD株式公開買付けの決済の完了後、当社を吸収合併存続会社、汐留Zホールディングスを吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下「本合併」)を行い、当社は、2019年9月30日時点における当社及びZHDの各発行済株式総数(自己株式を除く。)を前提として、本合併の対価として、当社株式180,882,293株の新株を発行し、その全てを汐留Zホールディングスの親会社であるソフトバンクに対して割当て交付する。
⑥ZHD株式公開買付けの決済開始日の前日までに、ソフトバンク及びNAVERらの間においてソフトバンクの保有する当社の普通株式の一部のNAVERらに対する譲渡を行い、本合併の効力発生直後におけるソフトバンク及びNAVERらの保有する当社の議決権割合を50:50とする(以下「本件JV化取引」)。なお、本合併及び本件JV化取引を経て、当社はソフトバンクの連結子会社となる。

2020/03/27 15:03

#7 自己株式等（連結）

自己株式等】

(注)1 株式給付信託(J-ESOP)により信託口が所有する当社株式1,521,700株は、上記自己株式等に含まれておりませんが、連結財務諸表及び財務諸表においては自己株式として計上しております。
2 上記自己株式には、単元未満株式92株は含まれておりません。2020/03/27 15:03

#8 追加情報、財務諸表（連結）

ポイントが付与された当社の従業員について、株式給付規程に定める勤務条件は、2017年7月18日にポイントが付与された当社の従業員については、2018年4月1日から2020年4月1日の間、2018年1月1日にポイントが付与された当社の従業員については、2018年10月1日から2020年10月1日の間、2018年7月20日にポイントが付与された当社の従業員については、2019年4月1日から2021年4月1日の間、2019年1月23日にポイントが付与された当社の従業員については、2019年10月1日から2021年10月1日の間、2019年7月29日にポイントが付与された当社の従業員については、2020年4月1日から2022年4月1日の間にそれぞれ設定されている各権利確定日まで当社の従業員として在籍することであります。
信託が保有する当社株式は純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額は6,307百万円で、株式数は1,524,392株であります。
なお、当該取引における借入金はございません。

2020/03/27 15:03