流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前中間会計期間(自 2023年8月1日至 2024年1月31日)	当中間会計期間(自 2024年8月1日至 2025年1月31日)
有価証券勘定に含まれるMMF	-	125,968
その他流動資産(証券会社預け金)	-	124,834
現金及び現金同等物	3,035,099	1,104,197

2025/03/14 15:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末の総資産は6,011,589千円となり、前事業年度末と比較して147,050千円の減少となりました。その主な原因は、以下のとおりであります。
(流動資産)
当中間会計期間末の流動資産は1,621,625千円となり、前事業年度末と比較して181,204千円の減少となりました。これは主に、現金及び預金が341,821千円減少及び有価証券が99,752千円増加したこと等によるものであります。

2025/03/14 15:09