訂正有価証券報告書-第19期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年11月30日) | 当事業年度 (平成29年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,467,403 | 539,670 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 897,355 | ※1 764,581 | |||||||||
| 仕掛品 | 70,339 | 103,071 | |||||||||
| 貯蔵品 | 3,922 | 2,783 | |||||||||
| 前渡金 | 57,251 | 15,914 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 42,377 | ※1 67,918 | |||||||||
| 前払費用 | 84,047 | 99,313 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 62,604 | - | |||||||||
| その他 | ※1 5,431 | ※1 16,412 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,532 | △3,370 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,687,200 | 1,606,296 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 262,696 | 269,691 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △114,911 | △132,442 | |||||||||
| 建物(純額) | 147,784 | 137,248 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 217,462 | 216,460 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △148,350 | △161,164 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 69,111 | 55,296 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 216,896 | 192,544 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 116,580 | 355,669 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 232,674 | - | |||||||||
| その他 | 23,078 | 23,296 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 372,333 | 378,965 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 110,741 | 82,275 | |||||||||
| 関係会社株式 | 34,800 | 34,800 | |||||||||
| 敷金 | 195,399 | 201,243 | |||||||||
| その他 | 7,473 | 6,427 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 348,414 | 324,745 | |||||||||
| 固定資産合計 | 937,644 | 896,256 | |||||||||
| 資産合計 | 3,624,844 | 2,502,552 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年11月30日) | 当事業年度 (平成29年11月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 285,322 | ※1 251,466 | |||||||||
| 短期借入金 | - | ※2 17,500 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 68,000 | 40,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 77,204 | 177,322 | |||||||||
| 未払金 | ※1 101,786 | ※1 146,028 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 147,108 | 104,092 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,066 | 8,887 | |||||||||
| 未払消費税等 | 6,987 | 28,197 | |||||||||
| 前受金 | 103,875 | 53,486 | |||||||||
| 預り金 | 64,168 | 46,781 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 13,117 | 27,116 | |||||||||
| 関係会社清算損失引当金 | 14,400 | 5,900 | |||||||||
| その他 | 823 | 322 | |||||||||
| 流動負債合計 | 887,860 | 907,101 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 50,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 64,578 | 232,397 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 7,923 | 6,758 | |||||||||
| 資産除去債務 | 49,119 | 49,679 | |||||||||
| 固定負債合計 | 171,620 | 298,835 | |||||||||
| 負債合計 | 1,059,481 | 1,205,936 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 133,492 | 146,214 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 332,742 | 345,464 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,548,740 | 1,548,740 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,881,482 | 1,894,204 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 981 | 981 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 674,421 | △506,990 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 675,403 | △506,009 | |||||||||
| 自己株式 | △122,500 | △236,800 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,567,878 | 1,297,608 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,515 | △993 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △2,515 | △993 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,565,362 | 1,296,615 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,624,844 | 2,502,552 | |||||||||
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