長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2013年6月30日
- 25億4888万
- 2014年6月30日 -35.4%
- 16億4663万
- 2015年6月30日 +18.4%
- 19億4962万
- 2016年6月30日 +93.65%
- 37億7535万
- 2017年6月30日 +59.47%
- 60億2058万
- 2018年6月30日 +38.77%
- 83億5489万
- 2019年6月30日 -2.25%
- 81億6713万
- 2020年6月30日 +128.65%
- 186億7451万
- 2021年6月30日 +7.93%
- 201億5519万
- 2022年6月30日 +24.17%
- 250億2729万
- 2023年6月30日 +20.52%
- 301億6200万
個別
- 2013年6月30日
- 3億4043万
- 2014年6月30日 +380.21%
- 16億3478万
- 2015年6月30日 +18.94%
- 19億4437万
- 2016年6月30日 +94.17%
- 37億7535万
- 2017年6月30日 +48.38%
- 56億185万
- 2018年6月30日 -16.82%
- 46億5973万
- 2019年6月30日 +4.05%
- 48億4866万
- 2020年6月30日 +149.76%
- 121億996万
- 2021年6月30日 +5.03%
- 127億1908万
- 2022年6月30日 +46.25%
- 186億203万
- 2023年6月30日 +14.95%
- 213億8300万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/09/27 15:31
(注)1.平均利率については、期末借入金の残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 9,446 17,520 1.364 - 1年以内に返済予定の長期借入金 7,047 9,652 1.207 - 1年以内に返済予定のリース債務 4 4 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 25,027 30,162 1.161 2024年7月～2046年7月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 14 9 - 2024年7月～2026年6月
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保付債務は、次のとおりであります。2023/09/27 15:31
(注)当連結会計年度は、担保に係る債務の残高を集計しております。前連結会計年度(2022年6月30日) 当連結会計年度(2023年6月30日) 短期借入金 1,646百万円 10,073百万円 1年内返済予定の長期借入金 813 2,165 長期借入金 11,580 16,502 計 14,041 28,741 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 主な増加要因は、短期借入金の純増額8,073百万円、長期借入れによる収入20,162百万円であります。2023/09/27 15:31
主な減少要因は長期借入金の返済による支出12,421百万円、社債の償還による支出1,252百万円であります。
③生産、受注及び販売の実績 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (1) 金融商品に対する取組方針2023/09/27 15:31
当社グループは、金融機関からの借入や社債発行により必要な資金を調達し、一時的な余剰資金があれば短期的な安全性の高い金融資産に限定して運用することを基本としております。また、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して、金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブ取引は内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制