And Do HD（3457）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月16日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 263 | -2,121 | 2,163 | -1,858 | -2,050 | 2,296 | 通期 | -957 | -4,106 | 6,133 | -5,062 | -4,008 | 3,062 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 1,456 | -2,508 | 1,139 | -1,052 | -2,521 | 3,150 | 通期 | 2,920 | -6,369 | 4,072 | -3,449 | -4,795 | 3,685 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 2,507 | -3,954 | 3,761 | -1,447 | -3,887 | 6,000 | 通期 | 9,296 | -7,806 | 7,258 | 1,491 | -7,210 | 12,436 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 252 | -6,068 | 6,760 | -5,817 | -4,885 | 13,381 | 通期 | 5,021 | -11,434 | 12,745 | -6,412 | -9,187 | 18,769 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 7,981 | -5,688 | -2,169 | 2,293 | -5,506 | 18,890 | 通期 | 12,697 | -15,289 | 136 | -2,592 | -10,678 | 16,314 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 10,740 | -10,855 | 366 | -116 | -10,536 | 16,567 | 通期 | 11,983 | -20,880 | 6,084 | -8,897 | -14,340 | 13,514 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -4,087 | -1,683 | 1,634 | -5,770 | -1,286 | 9,375 | 通期 | -12,713 | -6,408 | 15,003 | -19,121 | -5,863 | 9,404 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 5,401 | -756 | -3,390 | 4,645 | -502 | 10,660 | 通期 | 7,440 | -1,309 | -6,366 | 6,131 | -851 | 9,182 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 3,453 | -510 | -4,853 | 2,943 | -504 | 7,280 | 通期 | 7,522 | -735 | -8,116 | 6,787 | -1,128 | 7,852 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 3,320 | 3 | -2,355 | 3,323 | -203 | 8,842 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（連）
- -50億6247万
- 2018年6月（連）
- -34億4891万
- 2019年6月（連） プラ転
- 14億9056万
- 2020年6月（連） マイ転
- -64億1242万
- 2021年6月（連）
- -25億9249万
- 2022年6月（連） -243.17%
- -88億9656万
- 2023年6月（連） -114.93%
- -191億2100万
- 2024年6月（連） プラ転
- 61億3100万
- 2025年6月（連） +10.7%
- 67億8700万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- -5.68%
- 2018年6月（連）
- 12.97%
- 2019年6月（連）
- 29.47%
- 2020年6月（連）
- 15.27%
- 2021年6月（連）
- 32.52%
- 2022年6月（連）
- 28.95%
- 2023年6月（連）
- -25.66%
- 2024年6月（連）
- 11.01%
- 2025年6月（連）
- 11.62%
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