有価証券報告書-第9期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,184,125 | 1,097,900 |
| 減価償却費 | 151,143 | 223,969 |
| のれん償却額 | 4,047 | 4,047 |
| 長期前払費用償却額 | 7,722 | 15,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,374 | -3,814 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,410 | -2,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -581 | -662 |
| 保険解約返戻金 | -16,406 | -22,260 |
| 支払利息 | 130,114 | 178,906 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,779 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -780 |
| 固定資産除却損 | 137 | 5,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,440 | 33,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131,797 | 430,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,442 | -29,620 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -43,000 | -2,822,545 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -129,197 | 10,781 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,286 | 79,973 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -51,401 | 41,201 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,620 | -62,337 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 346 | -1,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,410 | 15,340 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55,054 | 19,567 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 559,733 | 520,074 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15 | 19,062 |
| その他 | -36,996 | 61,995 |
| 小計 | 1,815,031 | -188,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 665 |
| 利息の支払額 | -151,788 | -156,914 |
| 法人税等の支払額 | -233,354 | -614,481 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,430,466 | -956,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,771,831 | -4,008,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,810 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 221 | 288 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,591 | -31,189 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,501 | 602 |
| その他 | -16,174 | -67,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,789,065 | -4,105,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,319,563 | 3,294,989 |
| 長期借入れによる収入 | 3,364,110 | 5,229,691 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,261,072 | -2,201,827 |
| 社債の償還による支出 | -49,700 | -49,700 |
| リース債務の返済による支出 | -10,112 | -10,112 |
| 株式の発行による収入 | 17,739 | 5,256 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | － |
| 配当金の支払額 | -29,375 | -135,581 |
| 新株予約権の発行による収入 | 184 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,351,178 | 6,132,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 992,579 | 1,071,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,990,855 | 3,061,878 |