有価証券報告書-第8期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 512,286 | 1,184,125 |
| 減価償却費 | 114,979 | 151,143 |
| のれん償却額 | 4,047 | 4,047 |
| 長期前払費用償却額 | 9,350 | 7,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | 6,374 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | 2,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -473 | -581 |
| 保険解約返戻金 | － | -16,406 |
| 支払利息 | 106,089 | 130,114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,034 | -1,779 |
| 固定資産除却損 | 855 | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,571 | -6,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -405,652 | 131,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,773 | -99,442 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -43,000 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 62,788 | -129,197 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,599 | 34,286 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 77,520 | -51,401 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,024 | -5,620 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 31,934 | 346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,566 | -61,410 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,561 | 55,054 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 78,487 | 559,733 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,465 | 15 |
| その他 | -60,676 | -36,996 |
| 小計 | 452,974 | 1,815,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 577 |
| 利息の支払額 | -116,720 | -151,788 |
| 法人税等の支払額 | 145 | -233,354 |
| 法人税等の還付額 | 7,875 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,748 | 1,430,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,167,321 | -3,771,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,186 | 1,810 |
| 貸付金の回収による収入 | 242 | 221 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,428 | -4,591 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,361 | 1,501 |
| その他 | 1,742 | -16,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,162,217 | -3,789,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 484,767 | 1,319,563 |
| 長期借入れによる収入 | 1,789,600 | 3,364,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,486,172 | -1,261,072 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -49,700 |
| リース債務の返済による支出 | -7,360 | -10,112 |
| 株式の発行による収入 | 499,780 | 17,739 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -158 |
| 配当金の支払額 | － | -29,375 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,405,614 | 3,351,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588,145 | 992,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 998,276 | 1,990,855 |