有価証券報告書-第10期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,097,900 | 1,904,192 |
| 減価償却費 | 223,969 | 324,921 |
| のれん償却額 | 4,047 | 4,572 |
| 長期前払費用償却額 | 15,904 | 26,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,814 | 1,845 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,911 | 4,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -662 | -2,901 |
| 保険解約返戻金 | -22,260 | － |
| 支払利息 | 178,906 | 193,757 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -107 |
| 為替差損益（△は益） | -780 | -626 |
| 固定資産除却損 | 5,119 | 4,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,855 | -40,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 430,773 | 2,689,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,620 | 173,157 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,822,545 | -2,721,608 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10,781 | 38,313 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79,973 | 53,516 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 41,201 | -3,912 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -62,337 | 6,154 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,690 | -42,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,340 | 102,983 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,567 | 137,356 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 520,074 | 540,079 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,062 | 1,982 |
| その他 | 61,995 | 30,735 |
| 小計 | -188,147 | 3,426,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 665 | 2,901 |
| 利息の支払額 | -156,914 | -187,987 |
| 法人税等の支払額 | -614,481 | -324,725 |
| 法人税等の還付額 | 1,968 | 3,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -956,909 | 2,919,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,008,078 | -4,795,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 320 |
| 貸付金の回収による収入 | 288 | 234 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,189 | -55,052 |
| 差入保証金の回収による収入 | 602 | 15,222 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -905,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -491,946 |
| 出資金の払込による支出 | － | -51,500 |
| その他 | -67,185 | -84,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,105,562 | -6,368,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,294,989 | -1,687,999 |
| 長期借入れによる収入 | 5,229,691 | 4,431,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,201,827 | -4,236,064 |
| 社債の償還による支出 | -49,700 | -50,600 |
| リース債務の返済による支出 | -10,112 | -8,243 |
| 株式の発行による収入 | 5,256 | 8,947,143 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,163,967 |
| 配当金の支払額 | -135,581 | -169,957 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,132,715 | 4,071,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 780 | 626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,071,023 | 623,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,061,878 | 3,685,366 |